張凌之 見習(xí)記者 趙若帆

　　步入2023年，部分知名基金經(jīng)理調(diào)倉換股，積極備戰(zhàn)新年行情。謝治宇、杜猛提前參與了蘇文電能、天華超凈的定增項目，朱少醒則選擇減持重慶百貨。

　　此外，知名基金經(jīng)理也紛紛發(fā)表觀點，展望2023年市場。在他們看來，2023年A股市場存在較大機遇，建議關(guān)注消費、新能源、半導(dǎo)體等板塊的投資機會。

　　調(diào)倉換股進(jìn)行時

　　從去年年底上市公司的公告中可以發(fā)現(xiàn)，不少知名基金經(jīng)理早已摩拳擦掌，積極備戰(zhàn)2023年市場。

　　2022年12月27日，興證全球基金發(fā)布公告，旗下多只產(chǎn)品參與了蘇文電能的定增項目，其中謝治宇管理的興全趨勢投資混合(LOF)“榜上有名”。公告顯示，該基金認(rèn)購蘇文電能88.38萬股，成本約4000萬元，截至2022年12月23日占基金凈資產(chǎn)比約0.18%。Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年10月11日至2023年1月3日，蘇文電能累計漲超20%，自2022年12月26日以來，其股價更是上漲近11%。

　　此外，謝治宇也在積極“捕捉”地產(chǎn)行情。根據(jù)2022年12月初招商蛇口公布的最新前十大流通股東名單，截至2022年12月2日，謝治宇管理的興全趨勢投資混合(LOF)位列招商蛇口第六大流通股東，共持倉7306.74萬股，相較2022年三季度末增持899.99萬股。2022年三季度末，興全趨勢投資混合(LOF)位列招商蛇口第九大流通股東，招商蛇口是該基金第三大重倉股。

　　上投摩根基金杜猛近期的投資動作也浮出水面。2022年12月29日，上投摩根基金發(fā)布公告，旗下多只產(chǎn)品參與天華超凈定增項目，其中，杜猛在管的上投摩根新興動力混合、上投摩根遠(yuǎn)見兩年持有期、上投摩根中國優(yōu)勢、上投摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有均位列其中。根據(jù)公告，4只基金共認(rèn)購天華超凈317.64萬股，成本約1.68億元。

　　值得一提的是，天華超凈一直是杜猛的“心頭好”。自2020年四季度以來，杜猛在管的產(chǎn)品先后買入天華超凈并長期持有。2022年三季度末，天華超凈分別位列上投摩根新興動力混合第二大重倉股，上投摩根遠(yuǎn)見兩年持有期第一大重倉股，上投摩根中國優(yōu)勢第二大重倉股，上投摩根沃享遠(yuǎn)見一年持有第三大重倉股。

　　但在二級市場上，2022年7月以來，天華超凈持續(xù)處于下跌狀態(tài)。Wind數(shù)據(jù)顯示，自2022年7月4日以來，天華超凈累計跌超40%。

　　也有知名基金經(jīng)理選擇減倉。例如，2022年12月底，重慶百貨發(fā)布最新的前十大流通股東名單，公告顯示，截至2022年12月22日，朱少醒管理的富國天惠成長混合(LOF)位列重慶百貨第二大流通股東，共持倉1800萬股，相較2022年三季度末減少了100萬股。Wind數(shù)據(jù)顯示，自2022年10月26日以來，重慶百貨累計漲超17%。

　　看好消費復(fù)蘇

　　2022年板塊輪動加劇，新能源、信創(chuàng)、半導(dǎo)體、醫(yī)藥板塊曾先后領(lǐng)跑市場行情。展望2023年，市場行情主線將走向何方？不少知名基金經(jīng)理紛紛表示，2023年A股市場仍存在較大機遇，消費、新能源、半導(dǎo)體等板塊或存在投資機會。

　　興證全球基金任相棟表示，對中國經(jīng)濟的韌性信心十足，在相對高波動下，A股市場仍能找到機會。在他看來，中國經(jīng)濟和流動性仍是A股最重要的上行動力，海外加息、通脹等因素雖會影響A股投資者風(fēng)險偏好，但并不是影響A股中長期運行的最重要因素。

　　景順長城基金楊銳文從四方面總結(jié)了A股基本面的積極因素：首先，隨著防疫政策優(yōu)化，各行各業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)逐步回到正軌；其次，地緣局勢有望回到相對穩(wěn)定的局面；第三，政策有望繼續(xù)加大刺激經(jīng)濟力度；第四，科技成長優(yōu)質(zhì)個股估值較低，結(jié)構(gòu)性的投資機會依然存在。

　　展望具體投資機會，匯添富基金胡昕煒看好消費復(fù)蘇帶來的機遇。他表示，消費復(fù)蘇和經(jīng)濟復(fù)蘇是2023年的主旋律，未來將關(guān)注三條投資主線：消費升級與回暖的消費需求，國貨崛起以及服務(wù)消費，包括醫(yī)療、旅游、教育等方面。

　　國海富蘭克林基金趙曉東表示，2023年A股的關(guān)鍵詞是“希望”，如穩(wěn)增長、消費等板塊將迎來較好表現(xiàn)機會。此外，趙曉東還表示，新能源板塊將存在波段性機會：一方面，若市場判斷經(jīng)濟向好，一季度后新能源車的銷售可能提升；另一方面，若硅料價格大幅下跌，太陽能光伏、電池與電站企業(yè)業(yè)績較好，整個板塊的需求也會向好。

　　上投摩根基金杜猛認(rèn)為，2023年新能源車和光伏領(lǐng)域仍具有較高性價比?！半m然相關(guān)公司股價調(diào)整，但整體業(yè)績沒有下滑，甚至有超預(yù)期的增長?！倍琶捅硎?，目前市場對新能源車領(lǐng)域預(yù)期比較低，這反而是比較好的投資機會。此外，信創(chuàng)板塊作為國家大力支持的板塊，需求有望大幅提升，半導(dǎo)體和消費電子領(lǐng)域也將有所復(fù)蘇。